金鹰添瑞中短债迎来2023年第三次分红，8月4日除权-走进中关村网

金鹰添瑞中短债迎来2023年第三次分红，8月4日除权

来源：第一财经　2023-08-03 11:55:06

(资料图)

8月3日，金鹰基金管理有限公司发布关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年第三次分红，收益分配基准日为7月27日。

根据公告披露，金鹰添瑞中短债A（005010.OF）基准日净值为1.0468元，可分红总额为52,590，646.79元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0600元；金鹰添瑞中短债C（005011.OF）基准日净值为1.0227元，可分红总额为6,076，940.64元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0600元。

与此同时，上述基金的权益登记日为8月4日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为8月4日，现金红利发放日为8月8日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年8月4日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2023年8月7日直接计入其基金账户，投资者可于2023年8月8日后到各代销机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日（2023年8月7日）开始计算。

文章作者

灵犀

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