保利发展(600048.SH)：“21保利07”和“21保利08”付息日为7月17日

(资料图片仅供参考)

久期财经讯，7月10日，保利发展控股集团股份有限公司(简称“保利发展”，600048.SH)发布公告称，公司公开发行2021年住房租赁专项公司债券(第一期)(品种一)(简称“21保利07”)和公司公开发行2021年住房租赁专项公司债券(第一期)(品种二)(简称“21保利08”)将于2023年7月17日开始支付自2022年7月16日至2023年7月15日期间的利息。上述债券债权登记日为2023年7月14日，债券付息日为2023年7月16日，因遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第1个交易日，则实际付息日为2023年7月17日。

“21保利07”发行总额6亿元人民币，本期债券票面利率(计息年利率)为3.17%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为31.70元(含税)。“21保利08”发行总额5.9亿元人民币，本期债券票面利率(计息年利率)为3.45%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为34.50元(含税)。

本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券利息。

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